آشنایی با الگوی الماس

سلام. با یکی دیگر از سری مقالات جذاب آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک الگو‌های نموداری در خدمت شما معامله‌گران و تریدر‌های عزیز هستیم. همانطور که از عنوان این قسمت از بلاگ آموزشی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی مشخص است، در این مقاله قصد داریم الگوی الماس یا Diamond را معرفی کرده و نکات مهمی که باید در مورد این الگو بدانید را نیز مورد بررسی قرار دهیم. پس دکتر رضا رضایی در صورتی که قصد دارید با تمامی الگو‌های نموداری که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله جذاب را از دست نداده و دیگر مقالات آموزش الگو‌های نموداری که در سایت منتشر شده‌اند را نیز مورد بررسی قرار دهید.

معرفی الگوی DIAMOND

الگوی الماس یا Diamond یکی از الگو‌های بازگشتی نسبتا مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد که می‌تواند در روند صعودی و نزولی تشکیل شده و روند حرکتی بازار را معکوس نماید. پیش از این که بخواهیم توضیح بیشتری در مورد این الگو بدهیم بهتر است با شکل کلی آن در تصویر زیر آشنا شوید.

نکته: برخی از مدرسان و منابع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس این الگو را الگوی لوزی نیز می‌نامند.

نکته: همانطور که گفته شد این الگو یکی از الگو‌های نموداری برگشتی است که توسط معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین زمانی که این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شده و باعث برگشت قیمت به پایین می‌شود آن را الگوی الماس یا لوزی سقف و زمانی که در انتهای روند نزولی تشکیل شده و باعث برگشت قیمت به سمت بالا می‌شود آن را الگوی الماس یا لوزی کف نیز می‌توان نامید.

نحوه معامله با الگوی DIAMOND

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی که باعث می‌شود تا الگوی الماس یا لوزی شما مورد تایید باشد این است که دکتر رضا رضایی در نقطه‌ی نهایی که در تصویر فوق با حرف D مشخص شده است یک بریک یا شکست معتبر ایجاد شده و روند حرکتی جدید آغاز شود. بنابراین یکی از نقاط منطقی برای ورود به معامله با الگوی لوزی درست زمانی است که شکست معتبر رخ داده و بازار شروع به حرکت می‌کند.

در مورد حد سود و حد ضرر معامله با الگوی لوزی همانطور که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال نیز اشاره کردیم، بهتر است بسیاری از شرایط و حالت‌های مختلفی که ممکن است روی چارت شما تشکیل شده باشد را مورد بررسی قرار داده و از یک SL و TP منطقی برای معامله‌ی خود استفاده کنید. اما اگر بخواهیم یک نمونه از حد سود و حد ضررهایی که معمولا توسط تریدر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را به شما عزیزان معرفی کنیم می‌توانیم به دو مورد زیر اشاره کنیم.

حد سود: حد سود می‌تواند به اندازه‌ی فاصله‌ی دو نقطه‌ C و B از سطح بریک‌اوت یا شکست، فاصله داشته باشد.

حد ضرر: استاپ شما می‌تواند در صورت معتبر بودن شکست پشت کندل قوی ایجاد شده و یا پشت الگوی شما (نقطه C) باشد.

برای درک بهتر می‌توانید به نمونه‌ای از الگوی الماس که در تصویر زیر آورده شده است نیز توجه کنید.

 

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش معامله با الگو‌های نموداری در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد الگوی دکتر رضا رضایی لوزی یا الماس سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان آکادمی دکتر رضا رضایی در ارتباط باشید.

آشنایی با شاخص PCE

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش بازار فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی قصد داریم در مورد یکی از شاخص‌های مرتبط با مبحث تورم، یعنی شاخص PCE یا (Personal Consumption Expenditures) صحبت کنیم. پس در صورتی که علاقه‌مند به یادگیری مباحث فاندامنتالی بازار هستید و قصد دارید در کنار یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال بازار را نیز جهت انتخاب بهترین نقاط ورود برای معامله فراگیرید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله بسیار مفید و کاربردی را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

شاخص PCE چیست؟

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم عبارت PCE مخفف Personal Consumption Expenditures می‌باشد که آموزش بازار فارکس معنای لغوی آن هزینه‌های مصرف شخصی است. بنابراین همانطور که از نام این شاخص پیداست به کمک آن می‌توانیم مخارج اشخاص و خانواده‌ها را در یک دوره خاص محاسبه نموده و از آن برای سنجش وضعیت تورم یک کشور استفاده کنیم.

چند نکته در مورد شاخص PCE

1. شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی به صورت ماهانه منتشر می‌شود.
2. این شاخص تغییرات قیمت کالا‌های مصرفی و خدمات تبادل شده را در کشور نشان می‌دهد.
3. شاخص PCE در حقیقت شاخص اصلی تورمی است که توسط فدرال رزرو آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و معمولا تحلیل‌گران آن را در کنار دیگر شاخص‌های تورمی مانند CPI (که در سری مقالات آموزش بازار فارکس در مورد آن صحبت کردیم.) مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
4. این شاخص را معمولا در تقویم‌ها به دو صورت ساده و Core می‌توانید مشاهده کنید که در Core PCE قیمت مواد غذایی و انرژی مورد محاسبه قرار نگرفته است.
5. شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی معمولا به دو صورت اسمی و واقعی منتشر می‌شود که در حالت واقعی میزان تورم نیز در محاسبات لحاظ شده است.
6. این شاخص توسط سازمان BEA مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این سازمان معمولا در گزارشات خود شاخص PCE را به دو صورت کلی و تفکیک شده بر اساس کالا‌های با دوام و کالا‌های غیر با دوام محاسبه می‌کند.
   نکته: منظور از کالا‌های با دوام کالا‌هایی هستند که به طور معمول طول عمر آن‌ها بیشتر از 3 سال است و قیمت بالایی نیز دارند مانند: خودرو، یخچال و …

اهمیت شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی

حال که با شاخص PCE و نحوه عملکرد آن آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که چرا به عنوان یک معامله‌گر باید این شاخص برای شما مهم باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانید که همواره یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی که مدنظر بانک‌های مرکزیست میزان تورم موجود در جامعه است. چرا که به طور کلی میزان تورم در جامعه تاثیر مستقیمی بر میزان بازدهی واقعی اوراق، میزان ارزش ارز، کیفیت زندگی شهروندان و … دارد و این موضوع باعث شده است که تورم موجود در جامعه به یکی از مهم‌ترین پارامتر‌ها برای سرمایه‌گذاران نیز تبدیل شود.

نکته مهمی که باید در مورد تورم بدانید این است که به طور معمول کشور‌ها همیشه در تلاش هستند که میزان آموزش بازار فارکس تورم موجود در جامعه را در یک بازه‌ی مشخصی نگه داشته و آن را کنترل کنند. یعنی نه آنقدر تورم بالا برود که ارزش ارز کشور از دست برود و نه آنقدر کم باشد که سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد آن کشور را نداشته باشند. بنابراین هنگامی که شما به عنوان یک معامله‌گر داده‌های تورمی یک کشور را مورد بررسی قرار می‌دهید باید بدانید که اهداف بانک مرکزی آن کشور در مورد تورم موجود در جامعه چیست؟ و این که تغییرات ایجاد شده در شاخص‌های تورمی مانند CPI یا PCE بر اساس توقع کارشناسان اقتصادی آن کشور بوده است یا خیر؟

پس به طور خلاصه برای این که بتوانید به کمک شاخص‌های تورمی، اقتصاد یک کشور را مورد تحلیل قرار داده و در بخش‌های مختلف آن سرمایه‌گذاری کنید باید در قدم اول درک درستی از موقعیت و تصمیمات بانک مرکزی آن کشور داشته باشید. و بعد به کمک اخبار منتشر شده در مورد تورم آن کشور، وضعیت اقتصادی را تحلیل کرده و بهترین جا را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی آکادمی ترید رضا رضایی در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی به بررسی یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی مهم خواهیم پرداخت.

آشنایی با الگوی BUMP AND RUN

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به کمک الگوهای نموداری در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این قسمت از بلاگ‌های آکادمی دکتر رضا رضایی پیداست، قصد داریم در این مقاله به بررسی الگوی Bump and Run که یکی از الگو‌های نسبتا جدید‌تر و پرکاربرد در بازار‌های مالی است پرداخته و نحوه تحلیل و کار با این الگو را به شما علاقه‌مندان به بازارهای مالی آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

معرفی الگوی BUMP AND RUN

پیش از این که بخواهیم به بررسی تخصصی این الگو بپردازیم بهتر است نگاهی کلی به مفهوم و عملکرد این الگو بیاندازیم. آموزش تحلیل تکنیکال معنای لغوی نام الگوی Bump and Run چیزی شبیه به “الگوی ضربه بزن و فرار کن” می‌شود که از روی این ترجمه سطحی نیز پیداست که این الگو در دسته الگو‌های نموداری بازگشتی قرار دارد. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید الگوی Bump and Run یا به اختصار BARR (Bump and Run Reversal) به دو صورت نزولی و صعودی می‌تواند در نمودار قیمتی مورد نظر شما تشکیل شود.

نکات مهم الگوی BUMP AND RUN یا BARR

برای این که بتوانید درک درستی از عملکرد این الگو داشته باشید باید در زمان تحلیل نکات مهمی را در مورد آن مد نظر بگیرید.

1. همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، یکی از اجزای اصلی این الگو خط روند می‌باشد. بنابراین برای این که بتوانید نقاط ورود و خروج درستی پیدا کنید باید حتما خط روند خود را با دقت بالا و به درستی رسم کرده باشید.
2. الگوی Bump and Run چهار گام یا مرحله‌ی اصلی دارد که عبارت است از:
   1. مرحله‌ی اول یا Lead In: در این مرحله روند یا یک شیب متوسط (در منابع آموزشی مرجع به 30 تا 45 درجه اشاره شده است.) در حال صعود یا نزول می‌باشد و در طی اصلاح یا پولبک‌هایی که دارد هرگز موفق به شکست معتبر خط روند نمی‌شود. (به خاطر داشته باشید که شیب زیاد در این مرحله باعث می‌شود مرحله‌ی Bump کمی بی‌معنا شود و شیب کم این مرحله ممکن است باعث طولانی شدن برگشت و یا کاهش قدرت روند شود.)
   2. مرحله‌ی دوم یا Bump: در این مرحله قیمت به صورت ناگهانی قدرت گرفته و با زاویه‌ یا شیب آموزش تحلیل تکنیکال بیشتر ( در منابع آموزشی مرجع به 45 تا 60 اشاره شده است.) در روند صعودی افزایش و در روند نزولی کاهش می‌یابد.
   3. مرحله‌ی سوم یا بازگشت: در این مرحله که یک قله‌ی جدید و با فاصله از خط روند تشکیل شد، قیمت شروع به بازگشت کرده و با قدرت کافی خط روند را می‌شکند.
   4.  مرحله‌ی چهارم یا Run: پس از این که قیمت خط روند صعودی یا نزولی ما را شکست، در برخی مواقع یک بار خط را مجدد تست کرده و بعد به کاهش (در روند نزولی) یا افزایش (در روند صعودی) ادامه می‌دهد.
3. دقت داشته باشید که درست مانند بسیاری از سطوح دیگر زمانی که خط روند شما شکسته و مجدد برای تست آن اصلاح یا پولبک دارید، این خط به یک حمایت یا مقاومت مهم برای شما تبدیل می‌شود.
4. احتمالا در مراحل Bump حجم معاملات بازار مورد نظر شما نیز افزایش خواهد داشت.

معامله با معامله در الگوی BUMP AND RUN

به رسم دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال که در سایت منتشر شده است بهتر است در انتهای مقاله مثال‌هایی از الگوی Bump and Run مطرح کرده و به طور مختصر به نحوه معامله با این الگو نیز اشاره کنیم.

همانطور که توضیح دادیم این الگو به طور کلی از چهار مرحله تشکیل شده است که معمولا تریدر‌ها مراحل مختلف این الگو را به شکل‌های متفاوتی معامله می‌کنند. یکی از متداول‌ترین و امن‌ترین نقاط ورودی که شما می‌توانید به عنوان یک تریدر از آن برای ورود به معامله استفاده کنید، نقطه‌ای است که بازار خط روند شما را شکسته و یک بار برای تست به آن سطح پولبک می‌زند.

نکته: به خاطر داشته باشید که ایجاد اصلاح یا پولبک بعد از بریک‌اوت خط روند، احتمال موفقیت معامله را برای شما می‌برد.

نکته: همانطور که در مقالات قبلی نیز اشاره کردیم حد ضرر باید در سطحی قرار گیرد که با رسیدن قیمت به آن سطح شما به این نتیجه می‌رسید که تحلیل شما آموزش تحلیل تکنیکال اشتباه بوده و باید از بازار خارج شوید. بنابراین در صورتی که بعد از بریک‌اوت و اصلاح قیمت وارد بازار شدید یکی از منطقی‌ترین حد ضر‌ر‌هایی که می‌توانید برای معامله‌ی خود در نظر بگیرید پشت قله یا کفی است که روند با پولبک خود ایجاد کرده است. این نقطه در تصاویر فوق با حرف A مشخص شده.

نکته: حد سود شما بر اساس وضعیت بازاری که در آن معامله می‌کنید می‌تواند متغییر باشد. بنابراین بهتر است برای تعیین حد سود تمامی شرایط بازار، حمایت‌ها و مقاومت‌ها، قدرت روند و … را مورد ارزیابی قرار داده تا در یک سطح منطقی معامله را بسته و کسب سود کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال با الگو‌های نموداری در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از الگو‌های مهم و پرکابرد بازار خواهیم پرداخت.

آشنایی با اوراق قرضه

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی نیز مشخص است، در این بلاگ کاربردی قصد داریم به بررسی تعریف و مفهوم اوراق قرضه بپردازیم و تمامی نکات مهمی که باید به عنوان یک معامله‌گر در مورد این اوراق و شاخص‌های مربوطه بدانید را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. پس از این که شما معامله‌گران عزیز در این مقاله با اوراق قرضه آشنا شده و دید کاملی نسبت به آن پیدا کردید، در سری مقالات آموزشی بعدی به بررسی بسیاری از تغییرات و شاخص‌های بازار که به نوسانات قیمت و بازدهی اوراق قرضه مرتبط هست نیز خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اوراق قرضه

همانطور که در مقالات قبلی نیز اشاره کردیم، در صورتی که قصد دارید آموزش فارکس را به صورت جدی دنبال کرده و در نهایت به یک معامله‌گر خبره در بازارهای جهانی تبدیل شوید، باید در کنار یادگیری تحلیل‌های تکنیکال با بسیاری از مفاهیم و مطالب مربوط به تحلیل‌های فاندامنتال نیز آشنایی پیدا کنید تا بتوانید درک درستی از وضعیت بازار پیدا کنید. به طور کلی یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی که باید برای تحلیل و ارزیابی وضعیت سنتیمنت بازار در نظر داشته باشید وضعیت اوراق قرضه و شاخص‌های مربوط به آن می‌باشد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه اوراق قرضه و مفهوم آن را شرح دهیم می‌توان گفت اوراق قرضه نوعی بدهی با بهره‌ی نسبتا کم است که توسط یک شرکت یا دولت برای تامین سرمایه مورد نیاز خود از آموزش فارکس سرمایه‌گذاران منتشر می‌شود. به عبارت ساده‌تر این اوراق یک سند هستند که بین یک دولت یا شرکت که نیاز به وام دارند و سرمایه‌گذاران بسته می‌شود و وام گیرنده متعهد می‌شود که وام دریافتی را در یک تاریخ مشخص پرداخت کرده و بهره‌ یا سود مشخصی را نیز به صورت مداوم یا در انتهای سررسید به سرمایه‌گذاران بپردازد.

چند اصطلاح مهم

هنگامی که در سایت‌ها جست و جو می‌کنید یا اعداد و ارقام مختلف را در اخبار و نمودار‌ها می‌بینید ممکن است کلمات یا اصطلاحاتی را ببینید که با معنا و مفهوم آن‌ها آشنایی نداشته باشید. در ادامه برخی از این کلمات و اصطلاحات را معرفی می‌کنیم:

• Maturity: همنطور که گفتیم اوراق قرضه یک نوع وام است که باید در یک زمان معین توسط دولت یا شرکت دریافت کننده‌ی آن پس داده شود. به این زمان بازپرداخت پول که از همان ابتدای انتشار اوراق مشخص است تاریخ سررسید یا Maturity گفته می‌شود. (سررسید اوراق ممکن است از چند ماه تا بیش از 30 – 40 سال باشد.)
• Yield: این عبارت به معنای بازدهی می‌باشد. بهره اوراق قرضه خود یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی است که باید به نمودار آن توجه ویژه‌ای داشته باشید.
• Coupon: به بهره یا سود‌هایی که دارندگان اوراق در طی زمان‌های مشخصی دریافت می‌کنند کوپن گفته می‌شود.
• Convertible Bonds: برخی از اوراق قرضه که توسط شرکت‌ها صادر می‌شوند این قابلیت را دارند که پس از مدتی آن را به سهام شرکت صادرکننده تبدیل کنید که به آن‌ها اوراق Convertible Bonds یا قابل تبدیل گفته می‌شود.

نکته: شاید برایتان سوال شده باشد که چه تفاوتی بین اوراق قرضه و سهام یک شرکت وجود دارد؟ همانطور که گفتیم اوراق نوعی بدهی هستند آموزش فارکس که شرکت یا دولت به شما دارد و باید پول شما و سودش را در زمان‌های مشخص به شما پرداخت کند. اما زمانی که شما سهام یک شرکت را می‌خرید شما در حقیقت در یک بخشی از ارزش شرکت را در اختیار دارید و تمامی سود و زیان حاصل از فعالیت، به عنوان یک مالک دارایی شامل حال شما می‌شود. بنابراین در صورتی که شرکت به هر دلیلی با مشکل مواجه شده و ورشکست شود باید در ابتدا از تمام دارایی‌های مانده قرض‌ها یا اوراق خود را تسویه کرده و سپس به سهام‌داران خود بپردازد.

انواع اوراق قرضه

به طور کلی شما می‌توانید اوراق قرضه را به سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمایید که این سه دسته عبارت است از:

• اوراق قرضع دولتی: اوراقی که برای تامین سرمایه مورد نیاز برای صورت‌حساب‌های دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاحا به اوراقی که سررسید آن‌ها کمتر از یک سال باشد Treasury Bills، اگر بین 1 تا 10 سال باشد Treasury Note و اگر بیش از 10 سال باشند Treasury Bond گفته می‌شود.
• اوراق قرضه شهرداری: این اوراق توسط ایالت‌ها، شهر‌ها و … صادر شده و جهت تامین سرمایه مورد نیاز عملیات‌های مختلف مانند ساخت مدرسه، بیمارستان و … مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• اوراق قرضه شرکتی: این اوراق توسط شرکت‌های مختلف برای تامین سرمایه مورد نیازشان چاپ شده و با توجه به این که ریسک بالا‌تری دارند می‌توانند بهره یا سود بهتری را به سرمایه‌گذاران بپردازند.

تفاوت اوراق قرضه و مشارکت در چیست؟

همانطور که گفتیم دولت یا شرکت صادر کننده اوراق وظیفه دارد علاوه‌بر اصل پول شما که در سررسید مشخص پرداخت می‌شود، سود‌هایی را به صورت مداوم به شما پرداخت نماید که این امر در ایران از نظر شرعی مورد پذیرش نیست. بنابراین در ایران به جای اوراق قرضه از اوراق مشارکت استفاده می‌شود. تفاوت این دو اوراق در این است که در اوراق مشارکت فرد سرمایه‌گذار، پول خود را در قالب مشارکت در اختیار شرکت، کارخانه و … قرار می‌دهد تا سود دریافت کند. همچنین اوراق مشارکت آموزش فارکس فقط برای طرح‌های مشخصی صادر می‌شود.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی آکادمی دکتر رضا رضایی نیز در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی به بررسی یکی دیگر ار مفاهیم کاربردی دنیای معامله‌گری خواهیم پرداخت.

آشنایی با همبستگی در بازار

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی این مجموعه هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزشی سایت قصد داریم به بررسی همبستگی در بازار که عموما بین شاخص‌ها و ارز‌های مختلف در بازار وجود دارد صحبت کنیم و بررسی کنیم که آگاهی به این موضوع چگونه می‌تواند برای معامله‌گران مفید بوده و راندمان یا بازدهی کار آن‌ها را افزایش دهد. با ما همراه باشید.

همبستگی در بازارهای مالی چیست و چه اهمیتی دارد؟

به طور کلی به عنوان یک معامله‌گر که در حال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و مباحث فاندامنتالی بازار هستید باید بدانید که عموما در تمامی بازارهای مالی مانند جفت ارزها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و …. مفهومی به نام همبستگی در بازار یا Correlation وجود دارد که باعث می‌شود صعود یا نزول یک شاخص یا ارز، روی صعود یا نزول یک شاخص یا ارز دیگر تاثیر گذار باشد.

به طور کلی نسبت همبستگی یا Correlation در بازارهای مالی معمولا با یک عدد بین منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه نمایید:

• مثلا فرض کنید که میزان همبستگی دو ارز دیجیتال را محاسبه کرده‌اند و می‌گویند میزان همبستگی آن‌ها 0.8 می‌باشد. همانطور که می‌بینید این مقدار یک عدد مثبت است، بنابراین هنگامی که ارز دیجیتال اول در یک روند صعودی قرار بگیرد، احتمال بالایی وجود دارد که ارز دوم نیز در روند صعودی قرار بگیرد، چرا که میزان همبستگی این دو ارز بر اساس آمار ارائه شده مثبت، و مقدار نسبتا زیادی را نشان می‌دهد. مثلا اگر نمودار قیمتی بیتکوین و اتریوم را مورد بررسی قرار دهید متوجه می‌شوید که معمولا زمانی که نمودار بیت کوین مثبت است، آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نمودار اتریوم نیز روندی صعودی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.
  نکته: هنگامی که همبستگی دو ارز مثبت یک یا صد در صد باشد یعنی نمودار قیمتی ارز دوم دقیقا عملکردی مانند نمودار ارز اول دارد.
• فرض کنید میزان همبستگی دو ارز عددی نزدیک به صفر می‌باشد. این موضوع بدان معنی است که روندهای حرکتی ارز اول ارتباط زیادی به روند حرکتی ارز دوم ندارد و هر کدام از این دو ارز می‌توانند متفاوت از دیگری رفتار کنند.
• با توجه به دو نکته بالا طبیعتا اگر همبستگی دو ارز یا شاخص عددی منفی باشد یعنی نمودار قیمتی این دو ارز یا شاخص دارای عملکردی معکوس دیگری می‌باشند. حال هر چه این میزان Correlation به عدد منفی یک نزدیک‌تر باشد، عملکرد معکوس این دو نمودار نیز با احتمال بالا‌تری رخ خواهد داد.

نحوه محاسبه همبستگی در بازار

به طور کلی نحوه دستیابی به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین آن‌ها جست و جو در گوگل و پیدا کردن سایت‌هایی است که نمودار همبستگی بسیاری از ارزها و شاخص‌های بازار را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر به هر دلیل نتوانستید همبستگی نمودار‌های قیمتی مورد نظر خود را پیدا کنید می‌توانید برای محاسبه این موضوع از نرم‌افزار اکسل و فرمول CORREL استفاده کنید. برای این کار کافیست قیمت دو نمودار مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص در دو ردیف از سلول‌های اکسل وارد کرده و به کمک تابع CORREL میزان همبستگی آن‌ها را محاسبه کنید.

اهمیت آگاهی به همبستگی نمودارهای قیمتی

حال که با مفهوم همبستگی ارزها آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که اهمیت آگاهی داشتن نسبت به این پارامتر چیست و این موضوع چه کمکی به معامله‌گران و تریدرهایی که در حال برداشت قدم‌های ابتدای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس هستند می‌کند؟

به طور کلی آگاهی داشتن نسبت به همبستگی در بازار به شما کمک می‌کند تا در قدم اول درک بهتری نسبت به تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف داشته باشید و در قدم بعدی به شما کمک می‌کند تا انتخاب هوشمندانه‌تری برای انتخاب چارت‌های مختلف و معامله روی آن‌ها داشته باشید. به عنوان مثلا هنگامی که شما آموزش تحلیل تکنیکال فارکس روی دو نمودار با ضریب همبستگی بسیار بالا (چه مثبت و چه منفی) معامله می‌کنید در حقیقت چون این دو نمودار رفتاری مشابه هم دارند تقریبا نقاط ورود و خروج شما نیز همزمان خواهد بود و این موضوع می‌تواند بازدهی عملیات معامله‌گری شما را کاهش دهد. از طرفی چون این دو نمودار با یکدیگر همبستگی بالایی دارند شما می‌توانید با تحلیل و بررسی هر یک از این دو نمودار درک بهتری نسبت به عملکرد نمودار دیگر نیز پیدا کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از مفاهیم کاربردی و مفید در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

سلام. به قسمتی دیگر از سری مقالات کاربردی سایت دکتر رضا رضایی خوش آمدید. همانطور که از عنوان این بلاگ پیداست در این مقاله قصد داریم به بررسی برتری تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نسبت به دیگری پرداخته و دلیل این که تحلیل تکنیکال نسبت به فاندامنتال طرفداران بیشتری را به خود اختصاص داده است را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. پس در صورتی که شما نیز همواره این ابهام را در ذهن خود دارید که کدام روش معامله‌گری سودده‌تر است و کدام روش بیشتر توسط معامله‌گران خبره‌ی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله کاربردی و جذاب را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، کدام یک پرطرفدار‌تر است؟

طبق آمارگیری‌های انجام شده و نظرسنجی‌ها به طور کلی تمام شواهد نشان دهنده این است که تحلیل تکنیکال در میان تمامی معامله‌گران تازه‌کار، متوسط و حرفه‌ای بیشتر از تحلیل فاندامنتال مورد توجه قرار دارد. در حقیقت این بررسی‌ها نشان داده که تریدر‌های حرفه‌ای و پر سود بازار و یا سازمان‌هایی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند عموما معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکالی بازار تنظیم می‌کنند. از طرفی اگر طیف دانشجویان و یا معامله‌گران تازه‌کار بازار را نیز بخواهیم مورد ارزیابی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که به طور کلی این افراد بیشتر در پی یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال هستند تا تحلیل فاندامنتال.

علاوه‌بر این‌ها اگر آمار‌ و نظرسنجی‌ها را کنار بگذاریم بهتر است نگاهی به کتاب “جادوگر بازار” نوشته‌ی جک شواگر بیاندازیم. نویسنده این کتاب مصاحبه‌های زیادی را از افراد و تریدر‌های موفق بازارهای مالی ثبت و منشر کرده است که تمامی این مصاحبه‌ها بیانگر 3 نکته‌ی مهم هستند.

1. بیشتر تریدر‌ها و افراد موفق از تحلیل تکنیکال برای معامله‌گری استفاده می‌کنند.
2. تمامی این افراد مدت زمان زیادی را برای تمرین و ساخت استراتژی معاملاتی خود صرف کرده‌اند.
3. تمامی این افراد در ابتدا ضررهایی را در بازار متحمل شده‌اند و با تمرین و تلاش فراوان موفق به کسب سود‌های مداوم شده‌اند.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

همانطور که در دیگر مقالات کاربردی منتشر شده در سایت نیز اشاره کردیم، به طور کلی دو نوع تحلیل وجود دارد که معامله‌گران بازار‌های مالی از آن‌ها برای پیدا کردن ارز، سهام، شاخص و …. با قیمت مناسب استفاده می‌کنند تا بسته به تحلیل خود روی آن معامله‌ کنند.

• تحلیل فاندامنتال: در این نوع تحلیل معمولا معامله‌گران به دنبال ارزش واقعی سهام آموزش تحلیل تکنیکال یا شاخص مورد نظر خود هستند و تلاش می‌کنند تا با بررسی اسناد، آمار‌ها، اخبار، پارامتر‌های اقتصادی و … ، یک سهم یا هر چیز دیگری که در ارزش واقعی خود قرار ندارد را پیدا کرده و بسته به تحلیلی که دارند، روی آن شروع به باز کردن معاملات خرید یا فروش کنند.
• تحلیل تکنیکال: در این نوع تحلیل تنها معیار ورود به معامله رفتار قیمتی بازار و روند حرکتی نمودار می‌باشد. در این سبک تحلیل معامله‌گران به صورت مداوم شروع به بررسی نمودار مورد نظر خود کرده و با رسم ابزارهای مختلف روی آن تلاش می‌کنند تا با توجه به گذشته‌ی قیمتی، آینده را پیشبینی کرده و وارد معامله‌ی خرید یا فروش شوند.

نکته: به طور کلی مهم‌ترین نقطه‌ی شباهت این دو نوع تحلیل روند یادگیری آن‌ها می‌باشد. زمانی که شما شروع به یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال می‌کنید باید همواره تمامی آموخته‌های خود را روی گذشته‌ی بازار بررسی کرده و تاثیر آن‌ها را در تاریخچه‌ی بازار ارزیابی کنید تا در معاملات واقعی بتوانید عملکرد بهتری داشته باشید.

چرا اکثر معامله‌گران تحلیل تکنیکال را ترجیح می‌دهند؟

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم طبق نظرسنجی‌های انجام شده و مصاحباتی که از تریدر‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای بازار منتشر شده است، عموما معامله‌گران بازار استفاده از تحلیل تکنیکال را نسبت به تحلیل فاندامنتال ترجیح می‌دهند. مهم‌ترین دلایل این موضوع عبارت است از:

• جمع‌ آوری داده‌ها در تحلیل فاندامنتال کمی دشوار است و تحلیل تکنیکال می‌تواند راحت‌تر مورد استفاده قرار گیرد.
• ساخت استراتژی با تحلیل تکنیکال ساده‌تر از تحلیل فاندامنتال است.
• تحلیل‌های تکنیکال نقاط ورود بهینه‌تری را برای معامله‌گران ایجاد کرده و با سیستم‌های مدیریت سرمایه سازگار‌تر است.
• در تحلیل‌های فاندامنتالی این امکان وجود دارد که با پخش اخبار مهم بین بزرگان بازار پیش از انتشار عمومی، نقاط ورود جذاب از دست رفته و یا تبدیل به تله‌ی معاملاتی شوند.
• یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال از فاندامنتال ساده‌تر است.
• و …..
• مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات کاربردی سایت در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی دیگر مفاهیم مهم بازارهای مالی خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در مورد این مقاله می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در ارتباط باشید.

آشنایی با شاخص RETAIL SALES

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی وب‌سایت آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی این مجموعه هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله کاربردی مشخص است، در این قسمت از سری بلاگ آموزش تحلیل فاندامنتال قصد داریم به بررسی مفهوم شاخص Retail Sales یا شاخص خرده فروشی بپردازیم و سپس بررسی کنیم که دلیل اهمیت اخبار مرتبط با این شاخص چیست و شما چگونه می‌توانید به اطلاعات مرتبط با شاخص Retail Sales دسترسی داشته باشید. پس با ما در این مقاله مفید همراه باشید تا در کنار یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال را نیز بیاموزید.

شاخص RETAIL SALES یا خرده فروشی چیست؟

پیش از هر توضیحی شاید بهتر باشد بررسی کنیم که در شاخص Retail Sales منظورمان از خرده فروشی چیست؟ در حقیقت آموزش تحلیل تکنیکال منظور از خرده فروشی در این شاخص، مجموعه تمامی کالا‌هایی که از سمت تولید کننده یا تامین کننده‌ی کالا ارسال شده و نهایت توسط خرده فروشی‌ها فروخته می‌شود. به عبارت دیگر این شاخص در یک نگاه می‌تواند میزان پول هزینه شده در کشور برای ایجاد کالا‌ها و خدمات مختلف را در یک بازه‌ی رمانی مشخص نمایش دهد که این موضوع می‌تواند برای معامله‌گران بازار‌های مالی اهمیت بالایی داشته باشد.

حال که با مفهوم شاخص Retail Sales آشنا شدید شاید بهتر باشد پیش از این که دلیل اهمیت این شاخص برای معامله‌گران بازار را مطرح کنیم با چند نکته‌ی مهم آشنا شوید:

نکته اول: همانطور که می‌دانید برای شکل‌گیری زنجیره تولید و توزیع یک کالا باید چند گام برداشته شود.

1. تامین کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان
2. تولید محصول توسط تولید‌کنندگان
3. ارسال و فروش محصولات از تولید کنندگان به عمده فروشی‌ها
4. توزیع کالا بین خرده فروشان سطح کشور
5. خرید کالا توسط مصرف کنندگان

نکته دوم: شاخص Retail Sales یا خرده فروشی تنها شامل خدمات ارائه شده و تمامی محصولات و کالا‌های با دوام (محصولاتی که معمولا بیش‌تر از 3 سال مورد استفاده قرار می‌گیرند مثل یخچال) و غیر با دوام (محصولاتی که معمولا کمتر‌ از سه سال مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند محصولات خوراکی) در یک محدوده زمانی به خصوص می‌شود.

نکته سوم: شاخص خرده فروشی معمولا برای کشور آمریکا (که یکی از تاثیر‌گذار‌ترین کشور‌ها در اقتصاد جهان می‌باشد.) به صورت ماهانه منتشر می‌شود که نحوه دسترسی به آن را در ادامه شرح می‌دهیم.

نکته چهارم: شاخص خرده فروشی معمولا حدود دو سوم GDP یا شاخص تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.

چرا شاخص خرده فروشی می‌تواند مهم باشد؟

حال که با مفهوم شاخص خرده فروشی یا Retail Sales آشنا شدید احتمال برایتان این سوال ایجاد شده است که دلیل اهمیت این شاخص چیست و چگونه معامله‌گران از این شاخص در معاملات خود استفاده می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانید که معمولا افزایش شاخص خرده فروشی در آمریکا تاثیر مستقیمی روی میزان تقاضای دلار خواهد داشت. به عبارت دیگر هر چه قدر شاخص Retail Sales بالا برود احتمالا نمودار جفت ارز‌هایی آموزش تحلیل تکنیکال که در آن‌ها ارز دلار ارز پایه است نیز حالت صعودی به خود بگیرند.

نکته: برای درک بهتر نحوه استفاده از تمامی شاخص‌ها و اخبار مهم اقتصادی بهتر است مدت زمانی را به بک تست گیری از نمودار مورد نظر و بررسی مستقیم تاثیر اخبار بر روی چارت مورد نظر خود بپردازید.

شاخص RETAIL SALES را ار کجا دنبال کنید؟

به طور کلی مناسب‌ترین و متداول‌ترین راهکار برای دسترسی به اخبار و انواع شاخص‌های مهم اقتصادی در جهان استفاده از سایت‌هایی است که قابلیت تقویم اقتصادی را دارند. برای دسترسی به سایت‌های اینچنینی شما کافیست عبارت Forex Calendar را در گوگل جست و جو کرده تا سایتی مناسب برای بررسی تقویم‌های اقتصادی پیدا کنید. پیشنهادی که آکادمی ترید رضا رضایی برای دسترسی به تقویم اقتصادی دارد، استفاده از سایت محبوب و پرطرفدار Forex Factory می‌باشد. شما با مراجعه به بخش تقویم یا Calendar این وبسایت می‌توانید به لیستی جامع و به روز از تمامی اخبار‌ها و شاخص‌های اقتصادی جهان دسترسی داشته باشید.

در صورتی که کار کردن با سایت فارکس فکتوری برای شما مشکل بود و یا نتوانستید تمامی امکانات سایت را استفاده کنید می‌توانید با مراجعه به مقاله فارکس فکتوری در بخش سری مقالات کاربردی آکادمی ترید رضا رضایی نحوه کار با این سایت محبوب را نیز یاد بگیرید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل فاندامنتال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در مورد مقالات سایت می‌توانید از طریق فیلد‌های زیر برای ما کامنت گذاشته و با مشاوران این مجموعه در ارتباط باشید.

اندیکاتور ویلیامز

سلام. به مقاله آشنایی با اندیکاتور ویلیامز خوش آمدید. همانطور که از نام این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتورهای پرکاربرد بازار قصد داریم به معرفی اندیکاتور Williams %R پرداخته و سپس نحوه عملکرد و کاربرد آن برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج در معامله را مورد ارزیابی قرار دهیم. پس اگر از جمله معامله‌گران علاقه‌مند به اندیکاتورهای محبوب دکتر رضا رضایی بازار هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله کاربردی را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز یا Williams %R یکی از اندیکاتورهای محبوبی است که معمولا توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور با توجه به شکل ظاهری و اجزایی که دارد می‌تواند کاربرد‌های مختلفی داشته باشد که یکی از متداول‌ترین کاربرد‌های آن نمایش نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمتی مورد نظر ما می‌باشد. پیش از این که کاربرد این اندیکاتور را بیشتر باز کنیم بهتر است به دو تصویر زیر که شکل ظاهری اندیکاتور و تنظیمات آن در پلتفرم تریدینگ ویو را نمایش می‌دهند توجه نمایید.

نکته: در صورتی که با پلتفرم تریدینگ ویو آشنایی ندارید و قصد دارید نحوه استفاده از این ابزار جذاب را نیز آموزش ببینید می‌توانید به بخش مقالات تریدینگ ویو مراجعه کرده و نحوه کارکرد این ابزار را نیز بیاموزید.

همانطور که در دو تصویر فوق مشاهده می‌کنید این اندیکاتور درست مانند اندیکاتور RSI که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار دادیم، پس از اعمال روی نمودار قیمتی مورد نظر ما در قسمت پایینی صفحه قرار گرفته و نسبت به تغییرات قیمتی چارت اصلی نوسان می‌کند.

این اندیکاتور همانطور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید از سه ناحیه بین 0 تا 20-، 20- تا 80-، 80- تا 100- و یک نوسانگر که در میان این  آموزش تحلیل تکنیکال سه منطقه حرکت می‌کند تشکیل شده است. در ادامه نحوه استفاده و کاربرد این اندیکاتور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تشخیص اشباع خرید و فروش با اندیکاتور ویلیامز

همانطور که گفتیم یکی از کاربرد‌های اندیکاتور ویلیامز تشخیص میزان اشباع خرید و فروش در بازار می‌باشد. نحوه تشخیص این موضوع توسط Williams %R به این صورت است که هر زمان نوسناگر اندیکاتور به بالای خط 20- برود بازار در ناحیه اشباع خرید قرار داشته و هر زمان که این نوسان‌گر زیر خط 80- قرار بگیرد یعنی بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد.

نکته: به خاطر داشته باشید که قرارگیری در ناحیه‌های اشباع خرید یا اشباع فروش در این اندیکاتور تضمینی برای تغییر روند نیست و شما صرفا با بررسی وضعیت این اندیکاتور و ادغام با دیگر دانشی که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به دست آورده‌اید می‌توانید بازار را تحلیل کرده و نقاط ورود مورد نظرتان را پیدا کنید.

تشخیص واگرایی در اندیکاتور Williams %R

از جمله دیگر کاربرد‌های اندیکاتور ویلیامز تشخیص واگرایی و همگرایی در قیمت بازار می‌باشد. همانطور که در قسمت‌های قبلی سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم هنگامی که یک واگرایی بین قیمت نمودار مورد نظر شما و اندیکاتور شکل می‌گیرد یعنی یک تضاد در قیمت‌های بازار در حال ایجاد شدن است که معمولا بازار برای از بین بردن این تضاد حرکت خلاف جهت فعلی را پیش خواهد گرفت. در ادامه یک نمونه از واگرایی بین قیمت ارز بیتکوین و اندیکاتور ویلیامز را مشاهده می‌نمایید.

نکته: همانطور که در تمامی مقالات آموزش تحلیل تکنیکال تاکید می‌کنیم، برای یادگیری و کسب درآمد از بازار‌های مالی بزرگ جهان باید  آموزش تحلیل تکنیکال همواره دانشی که آموختید را به یک استراتژی مکتوب تبدیل کرده و سپس سعی کنید این استراتژی را برای مدت زمان زیادی روی تاریخچه نمودار بک‌تست بگیرید. بنابراین در صورتی که می‌خواهید بیشتر عملکرد اندیکاتور ویلیامز را درک کرده و کار کردن با آن را بیاموزید پیشنهاد می‌کنیم که حتما نحوه کارکرد این اندیکاتور را نیز در تاریخچه نمودارهای مدنظر خود ارزیابی نمایید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از مطالب و سرفصل‌های دور تحلیل تکنیکالی بازار خواهیم پرداخت.

آشنایی با انواع سیاست پولی بانک مرکزی

سلام. با یکی دیگر از سری مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضایی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات آموزش تحلیل فاندامنتالی بازار قصد داریم به بررسی سیاست پولی بانک‌های مرکزی پرداخته و برخی از نکات مهمی که باید در مورد انواع این سیاست‌ها بدانید را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. پس اگر علاقه‌مند هستید که در کنار آموزش تحلیل تکنیکال فارکس، دانش فاندامنتالی خود را نیز بالا ببرید، پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله کاربردی را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

آشنایی با MONETARY POLICY یا سیاست پولی

همانطور که احتمالا می‌دانید تحلیل فاندامنتال به معنی بررسی تمامی رویداد‌های مهم اقتصادی و اخبار‌های مرتبط با بازار مورد نظر معامله‌گران می‌باشد. به عبارت دیگر تریدر‌های فاندامنتالی بازار همواره در تلاش هستند تا با بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور‌ها و اخبار منتشر شده در سایت‌های خبری و تقویم‌های اقتصادی روی ارز، سهام و هر چیز دیگری که ممکن است برای آن‌ها سودآور باشد سرمایه گذاری کنند. در صورتی که شما نیز قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر فاندامنتالی یا یک تحلیل‌گر تکنیکالی که قصد دارد فاندامنتال را نیز در معاملات خود درگیر کند در بازار فعالیت کنید، باید با برخی از مفاهیم و مسائل مرتبط با اقتصاد‌های کلان کشور‌های سطح جهان آشنایی داشته باشید. یکی از این مفاهیم مهم، سیاست های اقتصادی یا Monetary Policy می‌باشد که می‌تواند درک بسیار مناسبی از وضعیت اقتصادی هر کشور برای شما ایجاد کند.

به طور خلاصه سیاست اقتصادی یا Monetary Policy در هر کشور نشان دهنده برنامه و اهداف بانک مرکزی آن کشور برای اقتصاد جامعه می‌باشد. همانطور که احتمالا می‌دانید بانک‌های مرکز در هر کشور ابزار‌های مختلفی را در دست دارند تا بتوانند میزان تورم، رکود اقتصادی، ارزش ارز و … در کشور را کنترل کنند که به مجموعه برنامه‌هایی که هر بانک برای کنترل این پارامتر‌ها در نظر می‌گیرد سیاست پولی گفته می‌شود. در حقیقت بانک‌های مرکزی در هر کشور تلاش می‌کنند تا با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس ابزار‌ها و سیاست پولی خود، چرخه‌ی اقتصادی کشور را کنترل کرده و آن را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کنند. در ادامه با انواع سیاست های پولی بانک مرکزی آشنا خواهید شد.

سیاست انبساطی و انقباضی

حال که با مفهوم کلی سیاست پولی یا Monetary Policy آشنا شدید بهتر است بدانید که به طور کلی می‌توانیم سیاست های پولی بانک مرکز کشورها را به دو دسته‌ی کلی تقسیم بندی کنیم، یکی سیاست پولی انبساطی و دیگری سیاست پولی انقباضی که در ادامه مقاله به بررسی هر یک از این دو سیاست خواهیم پرداخت.

سیاست انبساطی یا Expansionary

اگر بخواهیم خیلی خلاصه و ساده نحوه عملکرد این سیاست را شرح دهیم می‌توان گفت در سیاست انبساطی یا Expansionary بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که به کمک ابزار‌هایی که در دست دارد شرایط اقتصادی را طوری هدایت کند که بیشتر نقدینگی به دست مردم جامعه برسد. در حقیقت در این نوع سیاست تمام تلاش بانک مرکزی این است که حجم پول در دست مردم افزایش پیدا کرده و به این ترتیب تقاضا‌‍ و در نتیجه تورم افزایش پیدا کرده که نتیجه‌ی این امر کاهش رکود در جامعه و افزایش میزان فعالیت کسب‌و کاره‌ها، تولید کنندگان و … خواهد بود.

به عنوان مثال اگر بانک مرکز نرخ بهره بانک‌ها را کاهش دهد دیگر مردم ترجیح می‌دهند که پول را در بانک نگهداری نکرده و شروع به خریدن کالا‌ها کنند که نتیجه این امر نیز افزایش تورم و کاهش رکود در جامعه می‌باشد.

سیاست انقباظی یا Contractionary

سیاست انقباطی یا Contractionary درست برعکس سیاست انبساطی عمل می‌کند. در این نوع سیاست پولی، بانک مرکز تلاش می‌کند که دکتر رضا رضایی نقدینگی را از دست مردم خارج کرده و با این اقدام میزان تورم کشور را کاهش دهد. مثلا بانک مرکزی در کشور نرخ بهره را افزایش می‌دهد یا روند وام‌دهی به مردم را سخت‌تر می‌کند تا بیشتر نقدینگی در بانک‌ها باقی مانده و در نتیجه تورم جامعه کنترل شود.

به خاطر داشته باشید که سیاست انقباظی باعث کاهش تورم، افزایش رکود و بسته به وضعیت اقتصادی کشور باعث افزایش ارزش ارز کشور نیز می‌شود.

نکته: در بالا اشاره کردیم که یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی میزان بهره در بانک‌ها می‌باشد. دو ابزار بسیار مهم دیگر که بانک‌ها از آن برای اعمال سیاست‌های پولی خود استفاده می‌کنند نیز عبارت است از اعطای اعتبارات بانکی و ارائه اوراق مشارکت. این دو ابزار نیز از جمله مهم‌ترین راهکار‌های بانک برای کنترل وضعیت اقتصادی در جامعه می‌باشند.

مطالب مرتبط با مبحث سیاست پولی بانک مرکزی نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از مفاهیم مهم بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

آشنایی با شاخص PPI

سلام. به قسمتی دیگر از سری مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی خوش آمدید. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست در این بلاگ کاربردی قصد داریم کمی در مورد شاخص پرکاربرد PPI صحبت کنیم و تاثیرات آن در بازار‌های مالی را نیز به طور خلاصه مورد ارزیابی قرار دهیم. همانطور که در مقالات کاربردی سایت نیز اشاره کردیم برای معامله در بازار فارکس یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس یک اقدام بسیار مهم می‌باشد که بزرگ‌ترین معامله‌گران دنیا از آن بهره می‌برند، اما داشتن درک درستی از اخبار، شاخص‌ها و یا به طور کلی تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا با ادغام این دانش و تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج بسیار بهینه‌تری را در بازار پیدا کنید و در نتیجه سود‌های خود را افزایش داده و ضرر‌ها را نیز کاهش دهید.

شاخص PPI چیست؟

همانند دیگر مقالات آموزش تحلیل فاندامتال که قبلا در سایت منتشر کرده‌ایم بهتر است پیش از هر توضیحی به بررسی معنای لغوی واژه‌ی PPI بپردازیم. به طور خلاصه PPI مخفف عبارت Producer Price Index می‌باشد که معنای آن به فارسی شاخص قیمت تولید کننده است. این شاخص در حقیقت تغییرات قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده از سوی تولید کنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار داده و در حقیقت عملکردی مشابه CPI دارد.

اگر به خاطر داشته باشید در مقالات آموزشی قبلی در مورد شاخص CPI صحبت کردیم و گفتیم که از این شاخص برای بررسی میزان تورم در یک کشور استفاده می‌شود. همانطور که گفتیم PPI نیز عملکردی کاملا مشابه شاخص CPI دارد با این تفاوت که PPI تغییرات قیمت را روی کالا و خدمات تولید کننده بررسی می‌کند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که برخی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی معتقد هستند که شاخص CPI به مراتب آموزش تحلیل تکنیکال فارکس از اهمیت بالا‌ترین نسبت به PPI برخوردار بوده و می‌تواند درک درست‌تری نسبت به میزان تورم موجود در یک کشور ایجاد کند. چرا که تغییرات قیمت کالا‌ها و مواد اولیه در نهایت پس از عبور از مراحل تولید خود را روی تغییرات قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد. بنابراین شاخص CPI که تغییرات قیمت مصرف کننده را مورد بررسی قرار می‌داد، می‌تواند دیدگاه جامع‌تری برای محاسبات تورم در یک کشور ارائه نماید.

چرا شاخص PPI برای ما مهم است؟

همانطور که گفتیم این شاخص یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های نشان دهنده میزان تورم موجود در یک کشور می‌باشد. بنابراین هنگامی که میزان نرخ PPI در کشور‌های قدرتمند اقتصادی مانند آمریکا اعلام می‌شود می‌تواند نوسانات شدیدی را روی نرخ ارز‌ها و سهام شرکت‌های مختلف ایجاد نماید.

نکته: اطلاعات مرتبط با شاخص قیمت تولید کننده یا PPI معمولا در هفته دوم هر ماه منتشر می‌شود.

تاثیر تورم بر ارزش پول چیست؟

به طور کلی باید به خاطر داشته باشید که داشتن تورم حدود دو تا سه درصدی مثبت برای اقتصاد هر کشوری ضروری است. یعنی اگر تورم کمتر از این حد شود ممکن است تولید کننده دچار ضرر شده و تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشد و اگر بیشتر از این حد شود ممکن است مصرف‌ کنندگان در تامین نیاز‌های خود دچار مشکل می‌شوند.

نکته مهمی که در مورد تاثیر تورم بر ارزش پول یک کشور باید در نظر داشته باشید این است که اگر میزان تورم یک کشور از کنترل خارج شود و قیمت‌ها افزایش شدیدی را تجربه کنند ممکن است این تورم قدرت خرید ارز کشور را کاهش دهد. بنابراین در صورتی که تورم از کنترل سران اقتصادی یک کشور خارج شود ممکن است اقتصاد و ارزش پول یک کشور دچار مشکل شود.

دسترسی به اخبار شاخص PPI

درست مانند دیگر شاخص‌های اقتصادی که در مورد آن‌ها در مقالات قبلی صحبت کردیم شما می‌توانید به تمامی اخبار مرتبط با شاخص PPI از طریق سایت فارکس فکتوری دسترسی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس داشته باشید. کافیست به بخش تقویم اقتصادی Forexfactory.com مراجعه نموده و اخبار مورد نظر خود را بررسی نمایید.

نکته: برای درک درست تحلیل فاندامنتال نیز شما باید درست مانند مراحل یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال مدت زمانی را به بررسی اخبار اقتصادی و تاثیر آن در تاریخچه نمودار خود بپردازیم. بنابراین بهتر است پیش از این که بخواهید با اخبار معامله کنید کمی این شاخص‌ها را بررسی کرده و تاثیرات آن را نیز روی نمودار مورد نظر خود ارزیابی نمایید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری بلاگ آموزش تحلیل فاندامنتال نیز درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات سایت به بررسی دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی بازار فارکس خواهیم پرداخت.